Аналитика
Разрезы по монете, стороне, дню недели, часу и длительности. Фильтры пересчитываются сразу, без перезагрузки.
Показатели
Чистый результат−66,82 $комиссии 30,47 $ · фандинг +0,08 $
Сделок41 в плюс · 2 в минус · 1 Б/У
Доля плюсовых25,0 %1 из 4 · Б/У в знаменателе
Профит-фактор0,23прибыль / убыток
Матожидание−16,70 $средний результат на сделку
Средний плюс / минус0,52+19,73 $ / −38,27 $
Макс. просадка−86,55 $в $ от пика результата; процент — когда узнаем баланс
Комиссии и фандинг−30,39 $комиссии 30,47 $ · фандинг +0,08 $
Лучшая сделка+19,73 $NEARUSDT · 12.06.2026
Худшая сделка−58,00 $NEARUSDT · 30.09.2025
Серия плюсов1самая длинная подряд
Серия минусов2самая длинная подряд
Лонг−38,27 $2 · 50 % · −38,27 $
Шорт−28,55 $2 · 0 % · −28,55 $
Средняя длительность27 минот входа до выхода
Оборот32 480 $объём входа по всем сделкам
По дням недели (вход)
По часам (вход)
Время — Europe/MoscowПо длительности
По торговым сессиям (вход)
время UTCПо монетам
| Монета | Сделок | В плюс | Результат |
|---|---|---|---|
| NEAR | 2 | 50 % | −38,27 $ |
| SOL | 1 | 0 % | −10,01 $ |
| DOGE | 1 | 0 % | −18,54 $ |
По биржам
| Сделок | В плюс | Результат | |
|---|---|---|---|
| BingX | 2 | 50 % | −38,27 $ |
| Bybit | 1 | 0 % | −10,01 $ |
| OKX | 1 | 0 % | −18,54 $ |
Лонг и шорт
| Сделок | В плюс | Результат | |
|---|---|---|---|
| Шорт | 2 | 0 % | −28,55 $ |
| Лонг | 2 | 50 % | −38,27 $ |
По плечу
Распределение результатов
сколько сделок в каждом диапазонеМетодика — как считаем цифры
- Результат — как у биржи. По фьючерсам берём готовый закрытый PnL, который считает сама биржа, и не пересчитываем его. Комиссии и фандинг показаны отдельно; «Gross» — результат по цене без них.
- Месяц и день сделки — по закрытию. Результат появляется в момент выхода из позиции. Сутки и месяцы считаются в вашем часовом поясе (Настройки).
- Доля плюсовых — Б/У в знаменателе. Безубыточные сделки (результат по модулю не больше комиссии) не выбрасываются: считать только плюсы против минусов было бы красивее и нечестно. Цвет плитки — по знаку матожидания, а не по порогу 50 %: при винрейте 35 % и хорошем соотношении прибыль/убыток торговля прибыльна.
- Просадка — в долларах, от пика накопленного результата. Процент показываем только от капитала (депозит плюс результат), когда известен баланс счёта: процент от пика кривой PnL без депозита вводит в заблуждение.
- Деньги — только в долларовых стейблах. USDT, USDC и подобные складываются как доллары. Инверсные контракты с результатом в монете (BTC, ETH) видны в списке, но в суммы не входят.
- День недели, час и сессия — по входу. Решение принимается при входе, поэтому разрезы по времени считаются по нему.
- Дельта на плитках. Выбран период — сравнение с таким же по длине отрезком прямо перед ним (30 дней — с предыдущими 30): деньги и R:R — разницей, винрейт — в процентных пунктах, число сделок — в процентах. Период «всё время» — изменение той же метрики за последние 30 дней («30 дн.»): значение сейчас минус значение по сделкам, закрытым раньше. Раньше сделок не было — прочерк.
- Средний R:R. Средний плюс, делённый на средний минус (payoff): «1 : 1,5» — плюсовая сделка в среднем приносит в полтора раза больше, чем забирает минусовая. Это не R-multiple по плану — его показывает плитка «Средний R».
- Доходность и баланс. Процент доходности и кривая баланса требуют депозита. Баланс биржи мы пока не храним, поэтому там честный прочерк, а результат — в долларах.
- PnL по биржам. Кольцо делится по модулю результата каждой биржи: убыточная биржа тоже занимает свою долю. Знак результата — в легенде.
- Разбор риска. Убыток за период (сумма минусовых сделок) делится на три части по плану сделки: «по стопу» — потеряно не больше заложенного риска (R ≥ −1,1), «сверх стопа» — больше, «без стопа» — плана не было. Ниже отдельно: доля убытка в сделках с плечом выше 20× и доля убытка одной худшей монеты — они пересекаются с кольцом.
- Лучшие часы. Результат по часу входа: в UTC и в вашем часовом поясе. Решение принимается при входе, поэтому считаем по нему.